2015年度部门决算公开
副标题:2015年度部门决算公开
作者:熊燕 发表时间:2016/9/27 点击数:964

平顶山市第十一中学2015年度部门决算分析报告

一、基本情况:

(一)、主要职责:实施九年义务教育,促进基础教育发展,小学及初中学历教育等相关社会服务。

(二)、机构设置:本单位是隶属教育局主管的二级单位,内部共设5个行政科室,分别为办公室、政教处、教导处、教科室、总务处。

(三)、人员情况:编制为89人,实际年末在职人员为88人,退休人员为37人。

二、部门决算情况:

(一)、收入支出预算执行情况

1、收入支出预算安排情况

1)、本年收入年初预算数为:14121602.79元,比上年增加3858802.79元。本年度执行中未有调整情况。

2)、本年支出年初预算数为:14121602.79元,比上年增加3858802.79元。按功能经济分类教育支出年初预算数为11049207.10元,比上年增加3350307.10元,社会保障和就业支出年初预算数为2139332.08元,比上年增加481632.08元,医疗卫生与计划生育支出年初预算数为338282.02元,比上年增加53682.02元,住房保障支出年初预算数为594781.59元,比上年增加46181.59元;按经济科目分类基本支出年初预算数为10991602.79元,比上年增加2158802.79元,其中人员经费为9144672.95元,日常公用经费为1846929.84元,项目支出年初预算数为3130000元,比上年增加1700000元。本年度执行中均未有调整情形。

2、收入支出预算执行情况

本年总收入为14121602.79元,比上年增加3858826.75元,增幅37.60%;本年总支出为12174011.32元,比上年增加2803401.71元,增幅29.92%

1)、收入支出与预算对比情况                              (单位:元)

项目(按功能分类)

年初预算数

年末决算数

差额

原因

教育支出

11049207.10

9267134.75

1782072.35

1.剩余资金下达时间较晚,未及时支付;2.在职人员奖励性绩效工资还未发放。

社会保障和就业支出

2139332.08

2014850.59

124481.49

结转资金一部分为失业金,一部分为离退休公用经费。

医疗卫生与计划生育支出

338282.02

320271.88

18010.14

 1.缴费基数增加、2.在职人员转入退休人员、3.调入人员因工资关系未办理完,暂时未缴纳医保费所导致该项结转。

住房保障支出

594781.59

534238.10

60543.49

 1. 本年度调入人员暂时未缴纳公积金、2.在职人员转入退休人员不需再缴纳公积金,所导致的结转。

合计

14121602.79

12174011.32

1947591.47

 

 

 

2).收入支出结构情况

项目(按功能经济分类)

收入

支出

金额

占总收入比重

金额

占总支出比重

教育支出

 11049207.10

 78.24%

 9403034.75

 77.24%

社会保障和就业支出

 2139332.08

 15.15%

 1878950.59

 15.43%

医疗卫生与计划生育支出

 338282.02

 2.40%

320271.88

 2.63%

城乡社区卫生

 0

 0%

 37516.00

 0.31%

住房保障支出

 594781.59

 4.21%

534238.10

 4.39%

 

3、年末结转和结余情况

本年末结转总金额为4904262.09元,其中基本支出结转2500692.76元,分别为初中教育1551417.62元,财政对失业保险基金的补助492098.08元,事业单位离退休83077.48元,事业单位医疗44646.90元,住房公积金 329452.68元;项目支出结转2403569.33元,分别为:1. 用于综合实践楼建设启动资金100万元(2014年结转):173569.33元、2.用于综合实践楼工程:700000元、3.用于综合实践楼进度款:700000元、4.综合实践楼室外工程款:300000元、5.校园文化墙工程:100000元、6.用于购置阶梯教室连椅:250000元、7. 图书室阅览桌椅、图书架、图书柜、体育室乒乓球台、团队活动室设备:80000元、8.空调购置:100000元。

(二)、“三公”经费支出情况:

2015年“三公”经费总支出为:86735.22元,比2014年“三公”经费总支出(100800.18元)减少了14064.96元,同比减幅为1.41﹪。具体分享如下:

项目(按经济科目分类)

本年度

上年度

比上年增减

增减%

公务用车运行维护费

 79804.22

 91566.58

-11762.36

 -14.74%

公务接待费

 6931.00

 9233.6

 -2302.6

 -33.22%

 

 

 

 

 

项目(按经济科目分类)

决算数

预算数

增减值

增减%

公务用车运行维护费

79804.22

90000

-10195.78

 -11.33%

公务接待费

 6931.00

9000

-2069

 -22.99%

 

(三)、国有资产占有情况:

本单位截止2015年底已确权土地面积为12219.30㎡,房屋建筑面积为:6614.81㎡。

2015年底固定资产总计6692549.53元,其中:通用设备为:2751111.05元;图书、档案为:229241.89元,家具、用具、装具及动植物为:461941.00元,专用设备为793788.00元,土地、房屋及构筑物为:2456467.59元。

 

三、2015年部门决算批复数据如下:

表1-收入支出决算批复表.xls

表2-收入决算批复表.xls

表3-支出决算批复表.xls

表4-财政拨款收入支出决算批复表.xls

表5-一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表.xls

表6-政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表.xls

 

 

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